Sous la responsabilité du Chef de département Finance et Comptabilité, vous aurez pour mission et activités :

MISSION :

• Etablir la comptabilité financière de la société liée à l’enregistrement et au suivi des opérations bancaires.

ACTIVITES : 

•    Contrôler et/ou effectuer les intégrations des relevés bancaires journaliers dans le logiciel de gestion de trésorerie de la société ;

•     Comptabiliser les prélèvements et paiements manuels, les virements internes et inter-compagnies, des relevés de carte affaires, les retours de fonds et les opérations de couverture de risque de change éventuels ;

•    Saisir les décaissements et les encaissements manuels ;

•    Contrôler quotidiennement le dénouement des suspens et plus particulièrement les remises de chèques clients à / et l’encaissement (délai maximum de 48 à 72 heures suivant la place de remise) ; 

•   Contrôler les opérations de nivellements en suspens et alerter la hiérarchie ; 

•    Etablir les rapprochements bancaires journaliers et mensuels ;

•   Pointer chaque matin les opérations de la veille pour détecter et alerter immédiatement sur les incidents de paiement (impayés clients, effets échus non crédités, rejet de chèque fournisseur, débit anormal…) ;

•    Contrôler le respect des conditions bancaires accordées sur la base des frais débités sur les opérations de transferts étrangers ou des frais de gestion, obtenir et archiver tous les avis de débit des opérations bancaires de la société ;

•    Élaborer des états quotidiens, hebdomadaires, mensuels (positions de trésorerie à l’ouverture et à la clôture après rapprochement, situation de trésorerie état Groupe) ; 

•  Être l’interlocuteur des auditeurs internes et externes.

PROFIL REQUIS:

Formation Requise :  BAC+2/3 en Finance ou équivalent.

Expérience Professionnelle : 2 ans minimum dans une fonction similaire.

Compétences :   Sens de l’organisation – Rigueur – Dynamisme – Réactivité -  Maîtrise d’un ERP (SAP, Oracle, M3) et d’un logiciel de gestion de trésorerie de type Kyriba. Bon niveau en Excel.

Délai de candidature: vendredi 21/02/2025 à 17 heures délai de rigueur.